ستاپ معملاتی یا Trading Setups چیست؟

در مطلب زیر در اکونومیست فارسی، من، یک نگاه عمیق به بحث تریدینگ ستاپ انجام داده ام.

تریدینگ ستاپ یک الگوی قابل تشخیص Recognizable است که روی یک نمودار قیمت Price Chart شناسایی می‌شود و احتمال یک حرکت قیمتی آینده را نشان می‌دهد. معامله‌گران از این الگوها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند تا از حرکت قیمتی پیش‌بینی‌شده سود کسب کنند.

برخی از جنبه‌های کلیدی تریدینگ ستاپ:

تشکیل‌شده از کندل‌های قیمتی (Price Bars): ستاپ ها با چیدمان کندل‌های قیمتی (شمعی Candlesticks، خطی و غیره) روی یک نمودار شکل می‌گیرند که نشان‌دهنده حرکات قیمت در یک بازه زمانی خاص است.

احتمال بالاتر (Increased Probability): در حالی که هیچ ستاپی سود را تضمین نمی‌کند، آن‌ها احتمال بالاتری را برای حرکت قیمت در جهت خاصی نسبت به یک معامله تصادفی Random trader نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): تریدینگ ستاپ ها عمدتاً بر اساس تحلیل تکنیکال بنا شده‌اند که بر مطالعه داده‌های تاریخی قیمت و حجم برای شناسایی الگوها و پیش‌بینی روندهای آتی تمرکز دارد.

انواع ستاپ ها (Types of Setups): ستاپ های معاملاتی متعددی وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود و نقاط ورود و خروج ایده‌آل را دارند. برخی از نمونه‌های رایج عبارتند از:

• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns): نشان‌دهنده مکثی در روند فعلی قبل از ادامه آن (به عنوان مثال، پرچم‌ها pennants، مثلث‌ها Triangles).
• Ascending Triangle
• Descending Triangle
• الگوهای برگشتی (Reversal patterns): سیگنالی برای تغییر احتمالی در روند فعلی (به عنوان مثال، سر و شانه head and shoulders، دو قله/کف double tops/bottoms).
• الگوهای شکست (Breakout patterns): نشان‌دهنده خروج از دوره تثبیت قیمت period of consolidation که به طور بالقوه منجر به یک روند قوی می‌شود (به عنوان مثال، شکست بالاتر از مقاومت یا پایین‌تر از حمایت breakout above resistance or below support).

استفاده مؤثر از ستاپ های معاملاتی:

تایید (Confirmation): قبل از ورود به معامله، استفاده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا تحلیل بنیادی برای تایید سیگنال‌های ناشی از ستاپ معاملاتی ضروری است.

مدیریت ریسک (Risk Management): حتی با وجود یک ستاپ به ظاهر قوی، همیشه باید تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک (به عنوان مثال، حد ضرر stop-loss) را برای محدود کردن ضررهای بالقوه اجرا کنید.

دیسیپلین (Discipline): ستاپ های معاملاتی ابزار هستند و اجرای موفقیت‌آمیز آنها نیازمند دیسیپلین در پیروی از برنامه معاملاتی Trading plan خود و اجتناب از تصمیمات احساسی است.

الگوهای برگشت Reversal Patterns
 

حتٰی یک کندل برگشتی قوی گاوی یا بولیش Bullish (مثل کندلی که قبلا در موردش صحبت کردیم)، به تنهایی دلیل کافی برای ورود به معامله نیست. در اینجا به اهمیت در نظر گرفتن روند قیمتی گذشته اشاره می‌کنیم:

اهمیت روند قیمتی گذشته (Prior Price Action):

شناسایی روند (Trend Identification): درک روند کلی (صعودی، نزولی یا خنثی) ضروری است. یک کندل برگشتی گاوی که به دنبال یک روند نزولی قوی ظاهر می‌شود، از وزنه بیشتری نسبت به کندلی که در دوره تثبیت (Consolidation) ظاهر می‌شود، برخوردار است.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): موقعیت کندل برگشتی را نسبت به سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. یک کندل برگشتی گاوی که نزدیک به سطح حمایت قوی تشکیل شود، بر پتانسیل معکوس شدن روند تأکید می‌کند.

تایید با سایر اندیکاتورها (Confirmation from Other Indicators): برای تقویت سیگنال برگشتی از کندل، به دنبال تایید از سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا حجم معاملات باشید.

مثال‌ها:

کندل برگشتی بعد از روند نزولی (Reversal Bar After Downtrend): یک کندل برگشتی گاوی قوی که به دنبال یک روند نزولی آشکار ظاهر می‌شود، حاکی از یک فرصت بالقوه خرید است. با این حال، همین کندل اگر در یک عقب‌نشینی جزئی در یک روند نزولی ظاهر شود، ممکن است از اعتبار کمتری برخوردار باشد.

کندل برگشتی نزدیک به حمایت (Reversal Bar Near Support): یک کندل برگشتی گاوی که نزدیک به سطح حمایت قوی تشکیل می‌شود، با توجه به اینکه سطح حمایت به عنوان منطقه خرید عمل می‌کند، بر مورد معکوس شدن روند تأکید می‌کند.

تایید با RSI (Confirmation with RSI): اگر اندیکاتور RSI نیز علائمی از واگرایی صعودی (افزایش RSI در حالی که قیمت هنوز در حال کاهش است) نشان دهد، بر سیگنال برگشتی گاوی از کندل تأکید می‌کند.

نکته کنکوری در مورد Double Bottom:

More volume on the second candlestick forming the double bottom suggests a stronger potential reversal.